四半期報告書-第32期第2四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月1日 至 2020年7月31日 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -357,129 | -363,958 |
| 減価償却費 | 9,218 | 525 |
| 臨時休業による損失 | 37,152 | 11,694 |
| 助成金収入 | -28,848 | -15,670 |
| 還付消費税等 | － | -9,173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,446 | -25,137 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,749 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 20,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -272 |
| 支払利息 | 5,711 | 4,808 |
| 新株予約権発行費 | 30,477 | 7,431 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -128,096 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 205,812 | 15,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,217 | -18,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -165,211 | -47,465 |
| その他 | -69,907 | -51,618 |
| 小計 | -464,085 | -470,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 272 |
| 利息の支払額 | -6,736 | -4,736 |
| 特別退職金の支払額 | － | -33,585 |
| 臨時休業による支出 | -37,152 | -11,694 |
| 助成金の受取額 | － | 15,670 |
| 消費税等の還付額 | － | 10,117 |
| 法人税等の支払額 | -8,893 | -7,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -516,620 | -502,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,690 | -8,335 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,690 | 8,335 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -625 | -7,833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,754 | -6,597 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100,304 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,733 | -8,828 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,417 | 1,999 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -55 |
| その他 | -3,640 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,158,969 | -21,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 175,524 | -101,150 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,044,978 | -174,910 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 356,400 | 696,240 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,500 | 7,920 |
| 新株予約権の発行による支出 | -30,477 | -7,431 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,172 | -7,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,222 | 413,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -759 | 2,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 394,366 | -108,459 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 867,174 | 758,715 |