四半期報告書-第33期第2四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月1日 至 2021年7月31日 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -363,958 | -336,333 |
| 減価償却費 | 525 | 17 |
| 臨時休業による損失 | 11,694 | 2,459 |
| 退店違約金 | 1,523 | 6,747 |
| 助成金収入 | -15,670 | -2,511 |
| 補助金収入 | -820 | -3,262 |
| 受取給付金 | -600 | -2,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -25,137 | -3,201 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -700 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 20,788 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 28,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -311 |
| 支払利息 | 4,808 | 723 |
| 新株予約権発行費 | 7,431 | 6,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,331 | -62,385 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,266 | 24,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,465 | -8,355 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,236 | 17,379 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -34,940 | 64,488 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 13,015 |
| その他 | 12,502 | 2,692 |
| 小計 | -460,764 | -252,996 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 311 |
| 利息の支払額 | -4,736 | -549 |
| 特別退職金の支払額 | -33,585 | － |
| 臨時休業による支出 | -11,694 | -2,459 |
| 退店違約金の支払額 | -1,523 | -4,983 |
| 助成金の受取額 | 15,670 | 2,511 |
| 補助金の受取額 | 820 | 3,262 |
| 受取給付金の受取額 | 600 | 2,500 |
| 法人税等の支払額 | -7,906 | -19,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -502,847 | -272,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,335 | -9,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,335 | 9,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,833 | -645 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,597 | -2,703 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,828 | -13,664 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,773 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,999 | 38,445 |
| 差入保証金の差入による支出 | -55 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,314 | 13,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101,150 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,910 | -16,548 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 696,240 | 397,410 |
| 新株予約権の発行による収入 | 7,920 | 8,000 |
| 新株予約権の発行による支出 | -7,431 | -6,377 |
| リース債務の返済による支出 | -7,345 | -5,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 413,323 | 377,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,378 | 3,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,459 | 122,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 467,588 | 590,357 |