ジェリービーンズグループ（3070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月1日 至 2022年7月31日 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -336,333 | -276,489 |
| 減価償却費 | 17 | 316 |
| 臨時休業による損失 | 2,459 | － |
| 退店違約金 | 6,747 | － |
| 助成金収入 | -2,511 | － |
| 補助金収入 | -3,262 | － |
| 受取給付金 | -2,500 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,201 | -536 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -700 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 28,374 | 22,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -349 |
| 支払利息 | 723 | 724 |
| 新株予約権発行費 | 6,377 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,385 | 2,934 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,288 | 27,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,355 | -8,661 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,379 | -6,437 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 64,488 | 15,786 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 13,015 | 926 |
| その他 | 2,692 | -433 |
| 小計 | -252,996 | -222,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 311 | 349 |
| 利息の支払額 | -549 | -430 |
| 臨時休業による支出 | -2,459 | － |
| 退店違約金の支払額 | -4,983 | － |
| 助成金の受取額 | 2,511 | － |
| 補助金の受取額 | 3,262 | － |
| 受取給付金の受取額 | 2,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -19,670 | -10,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272,073 | -232,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,485 | -9,730 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,485 | 9,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -645 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,703 | -4,205 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,664 | -320 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,773 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,445 | 54,106 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,657 | 49,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,548 | -16,548 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 397,410 | 405,870 |
| 新株予約権の発行による収入 | 8,000 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -6,377 | － |
| リース債務の返済による支出 | -5,175 | -2,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,308 | 386,542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,876 | 1,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,768 | 205,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 302,604 | 507,687 |
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