ジェリービーンズグループ（3070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年2月1日 至 2023年7月31日 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -276,489 | -171,429 |
| 減価償却費 | 316 | － |
| 減損損失 | － | 1,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -536 | -18,761 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 22,645 | -40,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -349 | -260 |
| 支払利息 | 724 | 1,138 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,059 |
| 受取損害賠償金 | － | -24,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,934 | 2,946 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 27,472 | 79,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,661 | 16,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,437 | -200 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 15,786 | 26,920 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 926 | -3,068 |
| その他 | -433 | -8,265 |
| 小計 | -222,102 | -142,350 |
| 利息及び配当金の受取額 | 349 | 1,798 |
| 利息の支払額 | -430 | -2,533 |
| 受取損害賠償金の受取額 | － | 1,775 |
| 法人税等の支払額 | -10,032 | -4,407 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -232,215 | -145,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,730 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,730 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,205 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -1,780 |
| 差入保証金の回収による収入 | 54,106 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -19 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,561 | -1,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,548 | -16,548 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 405,870 | 32,160 |
| リース債務の返済による支出 | -2,779 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386,542 | 15,236 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,195 | 2,702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 205,083 | -129,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 507,687 | 180,497 |
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