ジェリービーンズグループ（3070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年2月1日 至 2024年7月31日 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -171,429 | -205,711 |
| 減価償却費 | － | 619 |
| のれん償却額 | － | 3,021 |
| 減損損失 | 1,780 | 4,357 |
| 事業構造改善費用 | － | 27,272 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,761 | -5,015 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,383 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -40,370 | -5,725 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -105 |
| 支払利息 | 1,138 | 3,744 |
| 新株予約権戻入益 | -4,059 | -810 |
| 受取損害賠償金 | -24,989 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,946 | -200,516 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 79,551 | -114,496 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -194,212 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,717 | 35,561 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -200 | -2,099 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -165 | -23,440 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 26,920 | 11,735 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -3,068 | -4,166 |
| その他 | -8,099 | -87,201 |
| 小計 | -142,350 | -755,806 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,798 | 107 |
| 利息の支払額 | -2,533 | -2,013 |
| 受取損害賠償金の受取額 | 1,775 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,407 | -15,300 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -145,717 | -773,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,856 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,780 | -5,900 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -336,318 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -48,336 |
| その他 | － | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,780 | -492,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,548 | -21,597 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 32,160 | 943,880 |
| リース債務の返済による支出 | -375 | -379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,236 | 1,521,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,702 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,558 | 256,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 180,497 | 521,316 |
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