- 3070
- 2026/09/18
- 時価
- 44億円
- PER 予
- 26.85倍
- 2010年以降
- 赤字-47.26倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.99倍
- 2010年以降
- 0.48-35.54倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 3.69%
- ROA 予
- 2.63%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ジェリービーンズグループ（3070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年2月1日 至 2025年7月31日 | 自 2026年2月1日 至 2026年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -205,711 | -772,990 |
| 減価償却費 | 619 | 23,449 |
| のれん償却額 | 3,021 | 19,700 |
| 減損損失 | 4,357 | 61,112 |
| 事業構造改善費用 | 27,272 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,015 | -2,348 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,383 | 31,160 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -5,725 | 50,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -1,750 |
| 支払利息 | 3,744 | 1,383 |
| 新株予約権戻入益 | -810 | － |
| 固定資産除却損 | － | 855 |
| 送金詐欺損失 | － | 45,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,516 | 831,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -114,496 | 23,108 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,955 | -60,801 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -194,212 | 61,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,561 | -36,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,099 | -197,240 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,440 | -5,603 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 11,735 | -148,244 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,166 | 913 |
| その他 | -85,245 | -88,502 |
| 小計 | -755,806 | -164,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 430 |
| 利息の支払額 | -2,013 | -301 |
| 法人税等の支払額 | -15,300 | -212,430 |
| 送金詐欺損失の支払額 | － | -45,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -773,012 | -421,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,856 | -300,000 |
| 出資金の払込による支出 | － | -705,250 |
| 出資金の回収による収入 | － | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,206 | -190,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,900 | -100,750 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -336,318 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -92,335 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 7,351 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 47,070 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,336 | -93,581 |
| その他 | -110 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,727 | -927,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,597 | -27,866 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 943,880 | 351,288 |
| リース債務の返済による支出 | -379 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,521,903 | 673,722 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,145 | -675,755 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 521,316 | 346,989 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
