四半期報告書-第30期第2四半期(令和1年5月1日-令和1年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 | 自 2019年2月1日 至 2019年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -36,955 | -30,721 |
| 減価償却費 | 69,410 | 18,528 |
| 減損損失 | 525 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,183 | -35,035 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 500 | -690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,621 | -1,549 |
| 支払利息 | 10,953 | 10,968 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,764 |
| 特別退職金 | － | 35,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100,687 | -174,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 40,380 | 46,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 90,847 | 60,882 |
| その他 | -8 | 22,633 |
| 小計 | 71,161 | -62,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,621 | 1,549 |
| 利息の支払額 | -10,983 | -11,226 |
| 特別退職金の支払額 | － | -35,424 |
| 法人税等の支払額 | -8,435 | -3,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53,363 | -110,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -121,780 | -56,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 121,826 | 103,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,340 | -603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,033 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,869 | -28,204 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,745 | -2,875 |
| 差入保証金の回収による収入 | 582 | 13,352 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,649 | -8,632 |
| その他 | -1,462 | 52,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,438 | 148,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 101,626 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,478 | -101,626 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -172 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -30,439 | -19,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 374,909 | -19,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,462 | -1,502 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 377,372 | 17,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,565 | 347,770 |