四半期報告書-第29期第2四半期(平成30年5月1日-平成30年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 | 自 2018年2月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,311 | -36,955 |
| 減価償却費 | 89,572 | 69,410 |
| 減損損失 | 21,420 | 525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 187 | -2,183 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,107 | 500 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,607 | -1,621 |
| 支払利息 | 10,178 | 10,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,481 | -100,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,896 | 40,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 110,759 | 90,847 |
| その他 | -8,255 | -8 |
| 小計 | 36,083 | 71,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,607 | 1,621 |
| 利息の支払額 | -10,209 | -10,983 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 17,072 | -8,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,553 | 53,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,369 | -121,780 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63,365 | 121,826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,291 | -1,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,111 | -25,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,451 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,745 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,125 | 582 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,915 | -19,649 |
| その他 | -5,379 | -1,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,875 | -49,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -481,032 | -494,478 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -29,767 | -172 |
| リース債務の返済による支出 | -36,881 | -30,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 252,319 | 374,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -759 | -1,462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,989 | 377,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,462 | 734,834 |