四半期報告書-第28期第2四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2016年7月31日 | 自 2017年2月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,772 | 13,311 |
| 減価償却費 | 99,258 | 89,572 |
| 減損損失 | 598 | 21,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,154 | 187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -5,107 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | 4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,930 | -1,607 |
| 支払利息 | 10,412 | 10,178 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -200,382 | -188,481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,819 | -9,896 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 142,093 | 110,759 |
| その他 | 31,307 | -8,255 |
| 小計 | 63,161 | 36,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,930 | 1,607 |
| 利息の支払額 | -10,444 | -10,209 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,922 | 17,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,724 | 44,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,685 | -63,369 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,725 | 63,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,355 | -1,291 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,755 | -45,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 86,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,390 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 5,125 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,462 | -9,915 |
| その他 | － | -5,379 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,924 | 29,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -454,562 | -481,032 |
| 配当金の支払額 | -29,769 | -29,767 |
| リース債務の返済による支出 | -38,551 | -36,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,116 | 252,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,380 | -759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,536 | 325,989 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 527,561 | 705,853 |