3070 ジェリービーンズグループ

3070
2024/09/18
時価
21億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-47.26倍
(2010-2024年)
PBR
-65.67倍
2010年以降
0.48-35.54倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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四半期報告書-第27期第2四半期(平成28年5月1日-平成28年7月31日)

【提出】
2016年9月9日 16:13
【資料】
四半期報告書-第27期第2四半期(平成28年5月1日-平成28年7月31日)
【短信】
平成29年1月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2015年2月1日
至 2015年7月31日
自 2016年2月1日
至 2016年7月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益102,4779,772
減価償却費101,31399,258
減損損失6,017598
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)5,4719,154
貸倒引当金の増減額(△は減少)635-104
返品調整引当金の増減額(△は減少)3,5001,800
受取利息及び受取配当金-2,408-1,930
支払利息15,86010,412
下請代金返還金62,040
受取保険金-12,688
売上債権の増減額(△は増加)-263,490-200,382
たな卸資産の増減額(△は増加)-54,042-38,819
仕入債務の増減額(△は減少)-32,857142,093
その他-80,09131,307
小計-148,26163,161
利息及び配当金の受取額2,4081,930
利息の支払額-15,891-10,444
下請代金返還金の支払額-62,040
保険金の受取額39,993
法人税等の支払額-49,059-4,922
営業活動によるキャッシュ・フロー-232,85149,724
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-147,159-91,685
定期預金の払戻による収入144,650118,725
投資有価証券の取得による支出-1,236-1,355
有形固定資産の取得による支出-46,070-78,755
無形固定資産の取得による支出-1,739-3,390
差入保証金の回収による収入13,700
差入保証金の差入による支出-52,120-15,462
その他-1,719
投資活動によるキャッシュ・フロー-91,696-71,924
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入600,000600,000
長期借入金の返済による支出-449,128-454,562
配当金の支払額-29,848-29,769
リース債務の返済による支出-41,788-38,551
財務活動によるキャッシュ・フロー79,23477,116
現金及び現金同等物に係る換算差額489-6,380
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-244,82348,536
現金及び現金同等物の四半期末残高396,247527,561