四半期報告書-第26期第2四半期(平成27年5月1日-平成27年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日 至 2015年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 176,881 | 102,477 |
| 減価償却費 | 101,663 | 101,313 |
| 減損損失 | － | 6,017 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 995 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,789 | 635 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 5,471 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 3,400 | 3,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,105 | -2,408 |
| 支払利息 | 18,025 | 15,860 |
| 受取保険金 | － | -12,688 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273,028 | -263,490 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,649 | -54,042 |
| 下請代金返還金 | － | 62,040 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 299,303 | -32,857 |
| その他 | 35,838 | -80,091 |
| 小計 | 335,115 | -148,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,105 | 2,408 |
| 利息の支払額 | -17,868 | -15,891 |
| 下請代金返還金の支払額 | － | -62,040 |
| 保険金の受取額 | － | 39,993 |
| 法人税等の支払額 | -90,806 | -49,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,545 | -232,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -142,889 | -147,159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174,560 | 144,650 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,292 | -1,236 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,649 | -46,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,024 | -1,739 |
| 差入保証金の回収による収入 | 69 | 13,700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -38,487 | -52,120 |
| その他 | -5,727 | -1,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,442 | -91,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,202 | -449,128 |
| 配当金の支払額 | -29,790 | -29,848 |
| リース債務の返済による支出 | -43,053 | -41,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,046 | 79,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,666 | 489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,390 | -244,823 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 486,167 | 396,247 |