四半期報告書-第25期第2四半期(平成26年5月1日-平成26年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 | 自 2014年2月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 163,187 | 176,881 |
| 減価償却費 | 98,222 | 101,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,211 | 995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 5,789 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,000 | 3,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,877 | -2,105 |
| 支払利息 | 21,386 | 18,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290,310 | -273,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,894 | -31,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 245,005 | 299,303 |
| その他 | 4,308 | 35,838 |
| 小計 | 241,040 | 335,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,877 | 2,105 |
| 利息の支払額 | -21,386 | -17,868 |
| 法人税等の支払額 | -23,505 | -90,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 198,026 | 228,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -91,631 | -142,889 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,509 | 174,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,229 | -1,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,294 | -45,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -631 | -1,024 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 69 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,539 | -38,487 |
| その他 | -3,421 | -5,727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,208 | -60,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -471,373 | -456,202 |
| 配当金の支払額 | -29,697 | -29,790 |
| リース債務の返済による支出 | -40,401 | -43,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,471 | -29,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,484 | -1,666 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,831 | 137,390 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 599,425 | 486,167 |