ジェリービーンズグループ（3070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 | 自 2013年2月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 168,771 | 163,187 |
| 減価償却費 | 91,578 | 98,222 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,077 | 6,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,062 | -1,200 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 2,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,285 | -1,877 |
| 支払利息 | 25,487 | 21,386 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,281 | -290,310 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,090 | -5,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165,975 | 245,005 |
| その他 | 25,565 | 4,308 |
| 小計 | 280,681 | 241,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,285 | 1,877 |
| 利息の支払額 | -25,487 | -21,386 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -156,845 | － |
| 法人税等の支払額 | -20,107 | -23,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,527 | 198,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,600 | -91,631 |
| 定期預金の払戻による収入 | 165,939 | 109,509 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,216 | -55,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,110 | -1,229 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,000 | 30 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,187 | -21,539 |
| その他 | -2,876 | -3,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,051 | -64,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457,180 | -471,373 |
| 自己株式の処分による収入 | 49,797 | － |
| 配当金の支払額 | -29,067 | -29,697 |
| リース債務の返済による支出 | -32,842 | -40,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,708 | -41,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372 | 3,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,556 | 95,831 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 502,706 | 591,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 591,263 | 599,425 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
