ジェリービーンズグループ（3070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 | 自 2012年2月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 88,237 | 168,771 |
| 減価償却費 | 85,651 | 91,578 |
| 減損損失 | 3,735 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,006 | -1,077 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,674 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,582 | -1,062 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | 1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,529 | -1,285 |
| 支払利息 | 27,985 | 25,487 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,667 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -249,896 | -175,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,779 | -19,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304,438 | 165,975 |
| その他 | 9,942 | 25,565 |
| 小計 | 281,816 | 280,681 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,529 | 1,285 |
| 利息の支払額 | -28,222 | -25,487 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -156,845 |
| 法人税等の支払額 | -121,515 | -20,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 133,608 | 79,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -103,850 | -126,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,040 | 165,939 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,809 | -35,216 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,216 | -1,110 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,181 | 10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,133 | -32,187 |
| その他 | -1,521 | -2,876 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,690 | -22,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -506,157 | -457,180 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 49,797 |
| 配当金の支払額 | -28,765 | -29,067 |
| リース債務の返済による支出 | -30,218 | -32,842 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 34,859 | 30,708 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | 372 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,209 | 88,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 712,051 | 900,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 900,260 | 591,263 |
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