ジェリービーンズグループ（3070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年7月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 177,300 | 88,237 |
| 減価償却費 | 89,618 | 85,651 |
| 減損損失 | － | 3,735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,256 | 1,006 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | 4,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259 | 1,582 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -300 | 2,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,473 | -1,529 |
| 支払利息 | 30,364 | 27,985 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,667 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,670 | -249,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,092 | -3,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,871 | 304,438 |
| その他 | 11,977 | 9,942 |
| 小計 | 187,553 | 281,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,473 | 1,529 |
| 利息の支払額 | -30,714 | -28,222 |
| 法人税等の支払額 | -87,211 | -121,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,101 | 133,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -30,264 | -103,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 200,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,489 | -1,216 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,456 | -73,809 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -395 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,667 | 8,181 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,000 | -8,133 |
| その他 | -2,719 | -1,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48,341 | 19,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -471,215 | -506,157 |
| 配当金の支払額 | -28,531 | -28,765 |
| リース債務の返済による支出 | -32,062 | -30,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,191 | 34,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -766 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,868 | 188,209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 892,085 | 1,028,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,028,954 | 900,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
