ジェリービーンズグループ（3070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -61,901 | -815,548 |
| 減価償却費 | 170,238 | 149,668 |
| 減損損失 | 84,870 | 641,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,222 | -2,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,307 | 1,482 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | -700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,162 | -3,265 |
| 支払利息 | 19,091 | 20,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,865 | 104,080 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,130 | -59,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,782 | -7,861 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,486 | -5,431 |
| その他 | -7,055 | -20,490 |
| 小計 | 195,051 | 1,422 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,167 | 3,270 |
| 利息の支払額 | -19,196 | -19,328 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 17,119 | -14,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,141 | -28,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -133,348 | -188,974 |
| 定期預金の払戻による収入 | 128,340 | 334,319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,617 | -2,716 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,398 | -60,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86,092 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,250 | -3,808 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,668 | 578 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,300 | -22,147 |
| その他 | -8,465 | -1,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,720 | 55,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 19,167 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -943,066 | -909,953 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -29,839 | -172 |
| リース債務の返済による支出 | -69,535 | -59,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -242,441 | -50,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,176 | -2,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -22,402 | -26,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 357,462 | 330,565 |
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