3070 ジェリービーンズグループ

3070
2024/09/18
時価
21億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-47.26倍
(2010-2024年)
PBR
-65.67倍
2010年以降
0.48-35.54倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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有価証券報告書-第29期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)

【提出】
2019年4月25日 14:56
【資料】
有価証券報告書-第29期(平成30年2月1日-平成31年1月31日)
【短信】
平成31年1月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2017年2月1日
至 2018年1月31日
自 2018年2月1日
至 2019年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-61,901-815,548
減価償却費170,238149,668
減損損失84,870641,643
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-2,222-2,904
貸倒引当金の増減額(△は減少)-6,3071,482
返品調整引当金の増減額(△は減少)-6,200-700
受取利息及び受取配当金-3,162-3,265
支払利息19,09120,286
売上債権の増減額(△は増加)69,865104,080
たな卸資産の増減額(△は増加)11,130-59,538
仕入債務の増減額(△は減少)-74,782-7,861
未払金の増減額(△は減少)1,486-5,431
その他-7,055-20,490
小計195,0511,422
利息及び配当金の受取額3,1673,270
利息の支払額-19,196-19,328
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)17,119-14,248
営業活動によるキャッシュ・フロー196,141-28,883
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-133,348-188,974
定期預金の払戻による収入128,340334,319
投資有価証券の取得による支出-2,617-2,716
有形固定資産の取得による支出-45,398-60,004
有形固定資産の売却による収入86,092
無形固定資産の取得による支出-3,250-3,808
差入保証金の回収による収入13,668578
差入保証金の差入による支出-12,300-22,147
その他-8,465-1,462
投資活動によるキャッシュ・フロー22,72055,785
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)19,167
長期借入れによる収入800,000900,000
長期借入金の返済による支出-943,066-909,953
自己株式の取得による支出
配当金の支払額-29,839-172
リース債務の返済による支出-69,535-59,996
財務活動によるキャッシュ・フロー-242,441-50,955
現金及び現金同等物に係る換算差額1,176-2,842
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-22,402-26,896
現金及び現金同等物の四半期末残高357,462330,565