有価証券報告書-第28期(平成29年2月1日-平成30年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年2月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -393,273 | -61,901 |
| 減価償却費 | 221,569 | 170,238 |
| 減損損失 | 252,949 | 84,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,952 | -2,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,804 | -6,307 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -6,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,372 | -3,162 |
| 支払利息 | 20,327 | 19,091 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 238,647 | 69,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,869 | 11,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296,817 | -74,782 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,850 | 1,486 |
| その他 | 13,075 | -7,055 |
| 小計 | 69,234 | 195,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,382 | 3,167 |
| 利息の支払額 | -20,042 | -19,196 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -30,577 | 17,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,997 | 196,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -156,541 | -133,348 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,880 | 128,340 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,633 | -2,617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,067 | -45,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,191 | 86,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,663 | -3,250 |
| 差入保証金の回収による収入 | 43,174 | 13,668 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26,933 | -12,300 |
| その他 | -10,800 | -8,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,392 | 22,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -921,791 | -943,066 |
| 配当金の支払額 | -29,828 | -29,839 |
| リース債務の返済による支出 | -77,318 | -69,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,937 | -242,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,827 | 1,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,160 | -22,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 379,864 | 357,462 |