有価証券報告書-第27期(平成28年2月1日-平成29年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年2月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 107,770 | -393,273 |
| 減価償却費 | 198,709 | 221,569 |
| 減損損失 | 14,457 | 252,949 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,469 | 15,952 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,265 | -6,804 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 800 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,595 | -3,372 |
| 支払利息 | 30,024 | 20,327 |
| 下請代金返還金 | 62,040 | － |
| 受取保険金 | -25,005 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,625 | 238,647 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,518 | -8,869 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,592 | -296,817 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,114 | 15,850 |
| その他 | -62,087 | 13,075 |
| 小計 | 260,249 | 69,234 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,596 | 3,382 |
| 利息の支払額 | -29,908 | -20,042 |
| 下請代金返還金の支払額 | -62,040 | － |
| 保険金の受取額 | 52,310 | － |
| 法人税等の支払額 | -95,198 | -30,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,009 | 21,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -276,704 | -156,541 |
| 定期預金の払戻による収入 | 291,300 | 202,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,491 | -2,633 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,464 | -114,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,849 | -27,663 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,536 | 43,174 |
| 差入保証金の差入による支出 | -61,336 | -26,933 |
| その他 | -6,959 | -10,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,969 | -89,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -855,385 | -921,791 |
| 配当金の支払額 | -29,872 | -29,828 |
| リース債務の返済による支出 | -81,725 | -77,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -166,983 | -28,937 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,102 | -2,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,046 | -99,160 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 479,024 | 379,864 |