ジェリービーンズグループ（3070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 232,321 | 107,770 |
| 減価償却費 | 200,276 | 198,709 |
| 減損損失 | 19,867 | 14,457 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,462 | 3,469 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,957 | 7,265 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,400 | 800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,149 | -4,595 |
| 支払利息 | 35,165 | 30,024 |
| 固定資産除却損 | 84 | － |
| 受取保険金 | － | -25,005 |
| 下請代金返還金 | － | 62,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -114,002 | 48,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,038 | -83,518 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 310,357 | -32,592 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,162 | -5,114 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 5,689 | － |
| その他 | 66,897 | -62,087 |
| 小計 | 775,452 | 260,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,149 | 4,596 |
| 利息の支払額 | -34,287 | -29,908 |
| 保険金の受取額 | － | 52,310 |
| 下請代金返還金の支払額 | － | -62,040 |
| 法人税等の支払額 | -147,662 | -95,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,651 | 130,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -281,324 | -276,704 |
| 定期預金の払戻による収入 | 314,115 | 291,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,515 | -2,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,001 | -87,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,364 | -1,849 |
| 差入保証金の回収による収入 | 72 | 21,536 |
| 差入保証金の差入による支出 | -70,286 | -61,336 |
| その他 | -16,087 | -6,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,393 | -123,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -893,906 | -855,385 |
| 配当金の支払額 | -29,861 | -29,872 |
| リース債務の返済による支出 | -78,476 | -81,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,243 | -166,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,279 | -1,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,294 | -162,046 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 641,070 | 479,024 |
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