有価証券報告書-第26期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年2月1日 至 2016年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 232,321 | 107,770 |
減価償却費 | 200,276 | 198,709 |
減損損失 | 19,867 | 14,457 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,462 | 3,469 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,957 | 7,265 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2,400 | 800 |
受取利息及び受取配当金 | -4,149 | -4,595 |
支払利息 | 35,165 | 30,024 |
固定資産除却損 | 84 | - |
受取保険金 | - | -25,005 |
下請代金返還金 | - | 62,040 |
売上債権の増減額(△は増加) | -114,002 | 48,625 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -32,038 | -83,518 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 310,357 | -32,592 |
未払金の増減額(△は減少) | 32,162 | -5,114 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 5,689 | - |
その他 | 66,897 | -62,087 |
小計 | 775,452 | 260,249 |
利息及び配当金の受取額 | 4,149 | 4,596 |
利息の支払額 | -34,287 | -29,908 |
保険金の受取額 | - | 52,310 |
下請代金返還金の支払額 | - | -62,040 |
法人税等の支払額 | -147,662 | -95,198 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,651 | 130,009 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -281,324 | -276,704 |
定期預金の払戻による収入 | 314,115 | 291,300 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,515 | -2,491 |
有形固定資産の取得による支出 | -49,001 | -87,464 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,364 | -1,849 |
差入保証金の回収による収入 | 72 | 21,536 |
差入保証金の差入による支出 | -70,286 | -61,336 |
その他 | -16,087 | -6,959 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,393 | -123,969 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -893,906 | -855,385 |
配当金の支払額 | -29,861 | -29,872 |
リース債務の返済による支出 | -78,476 | -81,725 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,243 | -166,983 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,279 | -1,102 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 292,294 | -162,046 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 641,070 | 479,024 |