ジェリービーンズグループ（3070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年2月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 262,267 | 232,321 |
| 減価償却費 | 200,816 | 200,276 |
| 減損損失 | 6,610 | 19,867 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,438 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,282 | 12,957 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,100 | 2,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,389 | -4,149 |
| 支払利息 | 41,391 | 35,165 |
| 固定資産除却損 | 109 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,681 | -114,002 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,774 | -32,038 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,626 | 310,357 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,578 | 32,162 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 5,730 | 5,689 |
| その他 | 3,560 | 66,897 |
| 小計 | 407,848 | 775,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,430 | 4,149 |
| 利息の支払額 | -41,188 | -34,287 |
| 法人税等の支払額 | -53,828 | -147,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 316,261 | 597,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -252,298 | -281,324 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,054 | 314,115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,384 | -2,515 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,716 | -49,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -907 | -1,364 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30 | 72 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,580 | -70,286 |
| その他 | -13,199 | -16,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,001 | -106,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -946,959 | -893,906 |
| 配当金の支払額 | -29,757 | -29,861 |
| リース債務の返済による支出 | -77,908 | -78,476 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -254,625 | -202,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,547 | 3,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -154,817 | 292,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 348,776 | 641,070 |
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