有価証券報告書-第24期(平成25年2月1日-平成26年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年2月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 322,811 | 262,267 |
| 減価償却費 | 191,778 | 200,816 |
| 減損損失 | 2,462 | 6,610 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,474 | 10,438 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,159 | -2,282 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,900 | 1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,425 | -3,389 |
| 支払利息 | 49,212 | 41,391 |
| 固定資産除却損 | 461 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,404 | -66,681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,617 | -62,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,585 | -10,626 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,230 | 21,578 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 5,730 | 5,730 |
| その他 | 25,304 | 3,560 |
| 小計 | 609,183 | 407,848 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,413 | 3,430 |
| 利息の支払額 | -48,964 | -41,188 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -156,845 | － |
| 法人税等の支払額 | -66,511 | -53,828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,277 | 316,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -256,499 | -252,298 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245,584 | 202,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,151 | -2,384 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,506 | -105,716 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,205 | -907 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,000 | 30 |
| 差入保証金の差入による支出 | -49,377 | -49,580 |
| その他 | -4,396 | -13,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,552 | -222,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -924,000 | -946,959 |
| 自己株式の処分による収入 | 49,797 | － |
| 配当金の支払額 | -29,104 | -29,757 |
| リース債務の返済による支出 | -70,134 | -77,908 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,441 | -254,625 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,605 | 5,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 888 | -154,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 503,594 | 348,776 |