3070 ジェリービーンズグループ

3070
2024/09/17
時価
22億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-47.26倍
(2010-2024年)
PBR
-69.18倍
2010年以降
0.48-35.54倍
(2010-2024年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
Link
CSV,JSON

有価証券報告書-第23期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)

【提出】
2013年4月25日 16:07
【資料】
有価証券報告書-第23期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年2月1日
至 2012年1月31日
自 2012年2月1日
至 2013年1月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益221,802322,811
減価償却費179,158191,778
減損損失4,5462,462
退職給付引当金の増減額(△は減少)-15,7471,474
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)7,758
貸倒引当金の増減額(△は減少)15,668-11,159
返品調整引当金の増減額(△は減少)1,400-1,900
受取利息及び受取配当金-2,334-2,425
支払利息54,86949,212
固定資産除却損179461
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額7,667
特別退職金41,154
売上債権の増減額(△は増加)-20,99255,404
たな卸資産の増減額(△は増加)-35,724-36,617
仕入債務の増減額(△は減少)-11,148-2,585
未払金の増減額(△は減少)-14,7379,230
長期未収入金の増減額(△は増加)-25,8305,730
その他65125,304
小計408,340609,183
利息及び配当金の受取額2,3932,413
利息の支払額-55,211-48,964
特別退職金の支払額-41,154
役員退職慰労金の支払額-156,845
法人税等の支払額-184,357-66,511
営業活動によるキャッシュ・フロー130,010339,277
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-171,437-256,499
定期預金の払戻による収入302,530245,584
有形固定資産の取得による支出-173,876-58,506
無形固定資産の取得による支出-870-1,205
投資有価証券の取得による支出-2,142-2,151
差入保証金の回収による収入17,67210,000
差入保証金の差入による支出-15,602-49,377
その他-5,351-4,396
投資活動によるキャッシュ・フロー-49,078-116,552
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入800,000750,000
長期借入金の返済による支出-999,704-924,000
自己株式の処分による収入49,797
配当金の支払額-28,834-29,104
リース債務の返済による支出-61,307-70,134
財務活動によるキャッシュ・フロー-289,845-223,441
現金及び現金同等物に係る換算差額-4311,605
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-209,344888
現金及び現金同等物の期首残高712,051502,706
現金及び現金同等物の期末残高502,706503,594