有価証券報告書-第23期(平成24年2月1日-平成25年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 221,802 | 322,811 |
減価償却費 | 179,158 | 191,778 |
減損損失 | 4,546 | 2,462 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -15,747 | 1,474 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 7,758 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 15,668 | -11,159 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1,400 | -1,900 |
受取利息及び受取配当金 | -2,334 | -2,425 |
支払利息 | 54,869 | 49,212 |
固定資産除却損 | 179 | 461 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,667 | - |
特別退職金 | 41,154 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -20,992 | 55,404 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -35,724 | -36,617 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,148 | -2,585 |
未払金の増減額(△は減少) | -14,737 | 9,230 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | -25,830 | 5,730 |
その他 | 651 | 25,304 |
小計 | 408,340 | 609,183 |
利息及び配当金の受取額 | 2,393 | 2,413 |
利息の支払額 | -55,211 | -48,964 |
特別退職金の支払額 | -41,154 | - |
役員退職慰労金の支払額 | - | -156,845 |
法人税等の支払額 | -184,357 | -66,511 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,010 | 339,277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -171,437 | -256,499 |
定期預金の払戻による収入 | 302,530 | 245,584 |
有形固定資産の取得による支出 | -173,876 | -58,506 |
無形固定資産の取得による支出 | -870 | -1,205 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,142 | -2,151 |
差入保証金の回収による収入 | 17,672 | 10,000 |
差入保証金の差入による支出 | -15,602 | -49,377 |
その他 | -5,351 | -4,396 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,078 | -116,552 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 800,000 | 750,000 |
長期借入金の返済による支出 | -999,704 | -924,000 |
自己株式の処分による収入 | - | 49,797 |
配当金の支払額 | -28,834 | -29,104 |
リース債務の返済による支出 | -61,307 | -70,134 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,845 | -223,441 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -431 | 1,605 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -209,344 | 888 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 712,051 | 502,706 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 502,706 | 503,594 |