ジェリービーンズグループ（3070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年2月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 221,802 | 322,811 |
| 減価償却費 | 179,158 | 191,778 |
| 減損損失 | 4,546 | 2,462 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -15,747 | 1,474 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,758 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,668 | -11,159 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,400 | -1,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,334 | -2,425 |
| 支払利息 | 54,869 | 49,212 |
| 固定資産除却損 | 179 | 461 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 7,667 | － |
| 特別退職金 | 41,154 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,992 | 55,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35,724 | -36,617 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,148 | -2,585 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,737 | 9,230 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -25,830 | 5,730 |
| その他 | 651 | 25,304 |
| 小計 | 408,340 | 609,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,393 | 2,413 |
| 利息の支払額 | -55,211 | -48,964 |
| 特別退職金の支払額 | -41,154 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -156,845 |
| 法人税等の支払額 | -184,357 | -66,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 130,010 | 339,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -171,437 | -256,499 |
| 定期預金の払戻による収入 | 302,530 | 245,584 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,876 | -58,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -870 | -1,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,142 | -2,151 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,672 | 10,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,602 | -49,377 |
| その他 | -5,351 | -4,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,078 | -116,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -999,704 | -924,000 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 49,797 |
| 配当金の支払額 | -28,834 | -29,104 |
| リース債務の返済による支出 | -61,307 | -70,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,845 | -223,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -431 | 1,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,344 | 888 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 712,051 | 502,706 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 502,706 | 503,594 |
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