有価証券報告書-第22期(平成23年2月1日-平成24年1月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 335,076 | 221,802 |
減価償却費 | 182,087 | 179,158 |
減損損失 | 14,612 | 4,546 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,651 | -15,747 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,988 | 7,758 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -20,183 | 15,668 |
返品調整引当金の増減額(△は減少) | -1,700 | 1,400 |
受取利息及び受取配当金 | -2,139 | -2,334 |
支払利息 | 60,741 | 54,869 |
固定資産除却損 | 12,253 | 179 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 7,667 |
特別退職金 | - | 41,154 |
売上債権の増減額(△は増加) | 201,431 | -20,992 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 46,000 | -35,724 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -434,678 | -11,148 |
未払金の増減額(△は減少) | -35,964 | -14,737 |
長期未収入金の増減額(△は増加) | 1,770 | -25,830 |
その他 | 30,369 | 651 |
小計 | 399,317 | 408,340 |
利息及び配当金の受取額 | 2,335 | 2,393 |
利息の支払額 | -61,822 | -55,211 |
特別退職金の支払額 | - | -41,154 |
法人税等の支払額 | -91,054 | -184,357 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,777 | 130,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -212,712 | -171,437 |
定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 302,530 |
有形固定資産の取得による支出 | -63,652 | -173,876 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,206 | -870 |
投資有価証券の取得による支出 | -2,662 | -2,142 |
差入保証金の回収による収入 | 44,540 | 17,672 |
差入保証金の差入による支出 | -17,633 | -15,602 |
その他 | -4,040 | -5,351 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,366 | -49,078 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -965,370 | -999,704 |
配当金の支払額 | -28,620 | -28,834 |
リース債務の返済による支出 | -63,329 | -61,307 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,320 | -289,845 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,124 | -431 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -180,034 | -209,344 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 892,085 | 712,051 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 712,051 | 502,706 |