ジェリービーンズグループ（3070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 335,076 | 221,802 |
| 減価償却費 | 182,087 | 179,158 |
| 減損損失 | 14,612 | 4,546 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,651 | -15,747 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,988 | 7,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,183 | 15,668 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,700 | 1,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,139 | -2,334 |
| 支払利息 | 60,741 | 54,869 |
| 固定資産除却損 | 12,253 | 179 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,667 |
| 特別退職金 | － | 41,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,431 | -20,992 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,000 | -35,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -434,678 | -11,148 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,964 | -14,737 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 1,770 | -25,830 |
| その他 | 30,369 | 651 |
| 小計 | 399,317 | 408,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,335 | 2,393 |
| 利息の支払額 | -61,822 | -55,211 |
| 特別退職金の支払額 | － | -41,154 |
| 法人税等の支払額 | -91,054 | -184,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,777 | 130,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -212,712 | -171,437 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 302,530 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,652 | -173,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,206 | -870 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,662 | -2,142 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,540 | 17,672 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,633 | -15,602 |
| その他 | -4,040 | -5,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,366 | -49,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -965,370 | -999,704 |
| 配当金の支払額 | -28,620 | -28,834 |
| リース債務の返済による支出 | -63,329 | -61,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -257,320 | -289,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,124 | -431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,034 | -209,344 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 892,085 | 712,051 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 712,051 | 502,706 |
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