ジェリービーンズグループ（3070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 169,998 | 335,076 |
| 減価償却費 | 175,593 | 182,087 |
| 減損損失 | 6,947 | 14,612 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,449 | 3,651 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,910 | 5,988 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,465 | -20,183 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -1,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,609 | -2,139 |
| 支払利息 | 64,055 | 60,741 |
| 固定資産除却損 | 53,887 | 12,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,157 | 201,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,564 | 46,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231,349 | -434,678 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,288 | -35,964 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 1,770 | 1,770 |
| その他 | -13,865 | 30,369 |
| 小計 | 483,245 | 399,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,679 | 2,335 |
| 利息の支払額 | -64,664 | -61,822 |
| 法人税等の支払額 | -8,279 | -91,054 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,981 | 248,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -170,400 | -212,712 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -758,869 | -63,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,211 | -3,206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,352 | -2,662 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,613 | 44,540 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,213 | -17,633 |
| その他 | -452 | -4,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775,886 | -169,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -855,703 | -965,370 |
| 自己株式の取得による支出 | -146,116 | － |
| 配当金の支払額 | -30,508 | -28,620 |
| リース債務の返済による支出 | -59,400 | -63,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 608,271 | -257,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -877 | -2,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,488 | -180,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 648,596 | 892,085 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 892,085 | 712,051 |
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