ジェリービーンズグループ（3070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2010年1月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 169,998 |
| 減価償却費 | 175,593 |
| 減損損失 | 6,947 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,449 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20,910 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,465 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,609 |
| 支払利息 | 64,055 |
| 固定資産除却損 | 53,887 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 192,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -231,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,288 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 1,770 |
| その他 | -13,865 |
| 小計 | 483,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,679 |
| 利息の支払額 | -64,664 |
| 法人税等の支払額 | -8,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -170,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 180,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,352 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -758,869 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,211 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,613 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,213 |
| その他 | -452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -855,703 |
| 自己株式の取得による支出 | -146,116 |
| 配当金の支払額 | -30,508 |
| リース債務の返済による支出 | -59,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 608,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,488 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 648,596 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 892,085 |
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