有価証券報告書-第30期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年2月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -815,548 | -245,004 |
| 減価償却費 | 149,668 | 35,030 |
| 減損損失 | 641,643 | 48,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,904 | -35,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,482 | -5,182 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -700 | -1,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,265 | -1,796 |
| 支払利息 | 20,286 | 19,391 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -102,728 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11,734 |
| 特別退職金 | － | 35,424 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104,080 | 5,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,538 | 177,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,861 | -41,732 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,431 | -3,818 |
| その他 | -20,490 | 18,373 |
| 小計 | 1,422 | -108,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,270 | 1,796 |
| 利息の支払額 | -19,328 | -19,679 |
| 特別退職金の支払額 | － | -35,424 |
| 法人税等の支払額 | -14,248 | -14,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,883 | -176,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -188,974 | -71,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 334,319 | 118,350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,716 | -1,217 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 59,033 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,004 | -36,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,207,200 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,808 | -4,351 |
| 差入保証金の回収による収入 | 578 | 19,926 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,147 | -8,632 |
| その他 | -1,462 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,785 | 1,282,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,167 | 11,624 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -909,953 | -883,065 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -172 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | -59,996 | -38,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,955 | -909,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,842 | -4,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26,896 | 191,787 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,565 | 522,352 |