有価証券報告書-第31期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月1日 至 2020年1月31日 | 自 2020年2月1日 至 2021年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -245,004 | -779,433 |
| 減価償却費 | 35,030 | 16,006 |
| 減損損失 | 48,111 | 28,334 |
| 臨時休業による損失 | － | 45,468 |
| 助成金収入 | -7,327 | -31,608 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -35,305 | -2,222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,182 | -21,249 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,100 | -100 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 33,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,796 | -487 |
| 支払利息 | 19,391 | 10,750 |
| 新株予約権発行費 | － | 31,181 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -102,728 | -129,005 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,734 | － |
| 特別退職金 | 35,424 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,463 | 317,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 177,661 | 146,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -41,732 | -189,903 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,818 | -8,484 |
| その他 | 18,373 | -66,217 |
| 小計 | -116,274 | -599,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,796 | 492 |
| 利息の支払額 | -19,679 | -14,381 |
| 特別退職金の支払額 | -35,424 | － |
| 臨時休業による支出 | － | -45,468 |
| 助成金の受取額 | 7,327 | 31,608 |
| 法人税等の支払額 | -14,349 | -10,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -176,603 | -638,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,010 | -15,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 118,350 | 65,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,217 | -1,246 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,033 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,764 | -4,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,207,200 | 1,101,213 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,351 | -10,548 |
| 差入保証金の回収による収入 | 19,926 | 27,145 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,632 | -15,460 |
| その他 | -130 | -8,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,404 | 1,137,898 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,624 | 175,524 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -883,065 | -1,044,978 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 456,720 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,500 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -31,181 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | -1 | － |
| リース債務の返済による支出 | -38,076 | -14,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -909,519 | -154,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,494 | 423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,787 | 344,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 522,352 | 867,174 |