ジェリービーンズグループ（3070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年10月31日 | 自 2011年2月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 347,461 | 200,352 |
| 減価償却費 | 135,889 | 130,602 |
| 減損損失 | 10,713 | 3,735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,891 | 3,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,500 | 6,174 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,195 | 3,768 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 5,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,430 | 35,502 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,512 | -1,565 |
| 支払利息 | 46,089 | 42,062 |
| 固定資産除却損 | 9,671 | 179 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 7,667 |
| 特別退職金 | － | 41,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -509,551 | -643,116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,411 | -134,799 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,360 | 309,624 |
| その他 | 1,748 | -6,800 |
| 小計 | -24,135 | 3,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,512 | 1,565 |
| 利息の支払額 | -46,568 | -42,411 |
| 法人税等の支払額 | -90,936 | -187,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,128 | -224,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -105,264 | -131,850 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 277,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,789 | -1,516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,749 | -172,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,712 | -360 |
| 差入保証金の回収による収入 | 34,800 | 13,732 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,633 | -15,550 |
| その他 | -3,430 | -3,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,779 | -33,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -710,053 | -779,757 |
| 配当金の支払額 | -28,592 | -28,834 |
| リース債務の返済による支出 | -47,920 | -45,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,434 | -54,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,857 | -346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,332 | -312,727 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 892,085 | 686,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 686,753 | 399,323 |
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