利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、税金等調整前四半期純損失△4,437百万円、未収消費税等の減少850百万円、投資有価証券評価損823百万円等により2,345百万円の支出となり、前年同四半期と比べ4,291百万円の減少となりました。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得による支出△423百万円、無形固定資産の取得による支出△358百万円等により712百万円の支出となり、前年同四半期と比べ249百万円の減少となりました。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、借入金の増加3,609百万円等により3,171百万円の収入となり、前年同四半期と比べ3,793百万円の増加となりました。

2020/10/15 15:11