8237 松屋

8237
2024/09/18
時価
455億円
PER 予
15.12倍
2010年以降
赤字-117.34倍
(2010-2024年)
PBR
1.68倍
2010年以降
1.48-11.68倍
(2010-2024年)
配当 予
1.17%
ROE 予
11.08%
ROA 予
4.02%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月24日 11:28
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
2月期
連結
2Q1,054-1,047-1477-1,0842,282
通期3,633-2,685-1,033948-2,6092,336
2017年
2月期
連結
2Q811-927-59-116-8772,157
通期2,400-1,573-803827-1,5572,360
2018年
2月期
連結
2Q1,807-12,61910,797-10,812-12,8952,345
通期4,262-13,39810,040-9,136-13,7133,264
2019年
2月期
連結
2Q1,942-220-2,0351,722-4182,951
通期2,818-731-2,6852,087-7972,666
2020年
2月期
連結
2Q1,946-463-6221,483-4093,527
通期1,536-2,743705-1,207-2,8302,164
2021年
2月期
連結
2Q-2,345-7123,171-3,057-7812,277
通期-2,7608912,668-1,869-1,4992,965
2022年
2月期
連結
2Q-411124-76-287-2662,601
通期-1,2475,380-4,7074,133-8992,391
2023年
2月期
連結
2Q7195,850-4986,569-3778,462
通期2,3522,470-9554,822-4,1256,259
2024年
2月期
連結
2Q473-1,371-802-898-6354,558
通期2,300-4,024-1,338-1,724-2,6483,196

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年2月(連)
36億3300万
2017年2月(連) -33.94%
24億
2018年2月(連) +77.58%
42億6200万
2019年2月(連) -33.88%
28億1800万
2020年2月(連) -45.49%
15億3600万
2021年2月(連) マイ転
-27億6000万
2022年2月(連)
-12億4700万
2023年2月(連) プラ転
23億5200万
2024年2月(連) -2.21%
23億

投資活動によるCF#3

2016年2月(連)資金投入
-26億8500万
2017年2月(連)投入-41.42%
-15億7300万
2018年2月(連)投入+751.75%
-133億9800万
2019年2月(連)投入-94.54%
-7億3100万
2020年2月(連)投入+275.24%
-27億4300万
2021年2月(連)資金回収
8億9100万
2022年2月(連)回収+503.82%
53億8000万
2023年2月(連)回収-54.09%
24億7000万
2024年2月(連)資金投入
-40億2400万

財務活動によるCF#4

2016年2月(連)返済還元
-10億3300万
2017年2月(連)返済還元
-8億300万
2018年2月(連)資金調達
100億4000万
2019年2月(連)返済還元
-26億8500万
2020年2月(連)資金調達
7億500万
2021年2月(連)資金調達
26億6800万
2022年2月(連)返済還元
-47億700万
2023年2月(連)返済還元
-9億5500万
2024年2月(連)返済還元
-13億3800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年2月(連)
9億4800万
2017年2月(連) -12.76%
8億2700万
2018年2月(連) マイ転
-91億3600万
2019年2月(連) プラ転
20億8700万
2020年2月(連) マイ転
-12億700万
2021年2月(連) -54.85%
-18億6900万
2022年2月(連) プラ転
41億3300万
2023年2月(連) +16.67%
48億2200万
2024年2月(連) マイ転
-17億2400万

設備投資#6#7*

2016年2月(連)
-26億900万
2017年2月(連)減少-40.32%
-15億5700万
2018年2月(連)増加+780.73%
-137億1300万
2019年2月(連)減少-94.19%
-7億9700万
2020年2月(連)増加+255.08%
-28億3000万
2021年2月(連)減少-47.03%
-14億9900万
2022年2月(連)減少-40.03%
-8億9900万
2023年2月(連)増加+358.84%
-41億2500万
2024年2月(連)減少-35.81%
-26億4800万

現金等#8

2016年2月(連)
23億3600万
2017年2月(連) +1.03%
23億6000万
2018年2月(連) +38.31%
32億6400万
2019年2月(連) -18.32%
26億6600万
2020年2月(連) -18.83%
21億6400万
2021年2月(連) +37.01%
29億6500万
2022年2月(連) -19.36%
23億9100万
2023年2月(連) +161.77%
62億5900万
2024年2月(連) -48.94%
31億9600万

営業CFマージン

2016年2月(連)
3.91%
2017年2月(連)
2.78%
2018年2月(連)
4.71%
2019年2月(連)
3.05%
2020年2月(連)
1.71%
2021年2月(連)
-5.23%
2022年2月(連)
-1.92%
2023年2月(連)
6.84%
2024年2月(連)
5.58%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高