キャッシュ・フローの状況
2024年5月24日 11:28
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -13億3800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -40億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 1,054 | -1,047 | -147 | 7 | -1,084 | 2,282 | 通期 | 3,633 | -2,685 | -1,033 | 948 | -2,609 | 2,336 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 811 | -927 | -59 | -116 | -877 | 2,157 | 通期 | 2,400 | -1,573 | -803 | 827 | -1,557 | 2,360 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 1,807 | -12,619 | 10,797 | -10,812 | -12,895 | 2,345 | 通期 | 4,262 | -13,398 | 10,040 | -9,136 | -13,713 | 3,264 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 1,942 | -220 | -2,035 | 1,722 | -418 | 2,951 | 通期 | 2,818 | -731 | -2,685 | 2,087 | -797 | 2,666 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,946 | -463 | -622 | 1,483 | -409 | 3,527 | 通期 | 1,536 | -2,743 | 705 | -1,207 | -2,830 | 2,164 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -2,345 | -712 | 3,171 | -3,057 | -781 | 2,277 | 通期 | -2,760 | 891 | 2,668 | -1,869 | -1,499 | 2,965 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | -411 | 124 | -76 | -287 | -266 | 2,601 | 通期 | -1,247 | 5,380 | -4,707 | 4,133 | -899 | 2,391 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 719 | 5,850 | -498 | 6,569 | -377 | 8,462 | 通期 | 2,352 | 2,470 | -955 | 4,822 | -4,125 | 6,259 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 473 | -1,371 | -802 | -898 | -635 | 4,558 | 通期 | 2,300 | -4,024 | -1,338 | -1,724 | -2,648 | 3,196 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- 9億4800万
- 2017年2月（連） -12.76%
- 8億2700万
- 2018年2月（連） マイ転
- -91億3600万
- 2019年2月（連） プラ転
- 20億8700万
- 2020年2月（連） マイ転
- -12億700万
- 2021年2月（連） -54.85%
- -18億6900万
- 2022年2月（連） プラ転
- 41億3300万
- 2023年2月（連） +16.67%
- 48億2200万
- 2024年2月（連） マイ転
- -17億2400万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 3.91%
- 2017年2月（連）
- 2.78%
- 2018年2月（連）
- 4.71%
- 2019年2月（連）
- 3.05%
- 2020年2月（連）
- 1.71%
- 2021年2月（連）
- -5.23%
- 2022年2月（連）
- -1.92%
- 2023年2月（連）
- 6.84%
- 2024年2月（連）
- 5.58%