松屋（8237）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月28日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第152期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- 2021年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年3月1日
至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 988 | -4,050 |
| 減価償却費 | 1,501 | 1,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -26 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -132 | -146 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | -29 | 108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -119 |
| 支払利息 | 210 | 231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -31 |
| 固定資産除却損 | 108 | 44 |
| 減損損失 | 3 | 71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 762 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | -1,915 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -43 | － |
| 事業再編関連費用 | － | 180 |
| 臨時休業による損失 | － | 1,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,465 | 120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,746 | -1,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 335 | 895 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -32 | 50 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -90 | 870 |
| その他 | -410 | 49 |
| 小計 | 1,919 | -1,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 122 |
| 利息の支払額 | -211 | -232 |
| 臨時休業による損失の支払額 | － | -1,306 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -308 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,536 | -2,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,706 | -887 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -439 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 191 | 2,217 |
| 事業譲渡による収入 | － | 106 |
| 事業譲渡による支出 | － | -63 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 97 | 16 |
| その他 | -63 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,743 | 891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,114 | 4,089 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,861 | -960 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5 | -8 |
| 配当金の支払額 | -344 | -238 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -788 | -155 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -108 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 705 | 2,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -501 | 800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,164 | 2,965 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
