松屋（8237）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月27日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第153期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- 2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年3月1日
至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -4,050 | 1,452 |
| 減価償却費 | 1,450 | 1,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -146 | -55 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | | 5 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 108 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -94 |
| 支払利息 | 231 | 221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | 0 |
| 固定資産除却損 | 44 | 33 |
| 減損損失 | 71 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,132 |
| 固定資産受贈益 | － | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 762 | 111 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,915 | -50 |
| 事業再編関連費用 | 180 | 19 |
| 再開発関連費用 | － | 624 |
| 臨時休業による損失 | 1,636 | 248 |
| 負ののれん発生益 | － | -376 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120 | 76 |
| 棚卸資産の増減額 | 57 | 279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,566 | 730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 895 | -1,230 |
| 商品券の増減額（△は減少） | 50 | -75 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 870 | － |
| その他 | 49 | -90 |
| 小計 | -1,315 | -679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 94 |
| 利息の支払額 | -232 | -225 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -1,306 | -376 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,760 | -1,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -887 | -590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -439 | -147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -237 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,217 | 86 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 487 |
| 事業譲渡による収入 | 106 | － |
| 事業譲渡による支出 | -63 | － |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 16 | 15 |
| その他 | -52 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 891 | 5,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,089 | -3,239 |
| 長期借入金の返済による支出 | -960 | -1,419 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 配当金の支払額 | -238 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -155 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -57 | -47 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,668 | -4,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 800 | -574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,965 | 2,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
