松屋（8237）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月3日 14:59
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第154期(2022/03/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,452 | 5,172 |
| 減価償却費 | 1,373 | 1,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55 | 33 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 5 | -89 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 14 | -129 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -103 |
| 支払利息 | 221 | 191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 124 |
| 固定資産除却損 | 33 | 111 |
| 減損損失 | － | 33 |
| 固定資産解体費用引当金繰入額 | － | 157 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,132 | -4,184 |
| 固定資産受贈益 | -35 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | -53 |
| 事業再編関連費用 | 19 | － |
| 再開発関連費用 | 624 | － |
| 臨時休業による損失 | 248 | － |
| 助成金収入 | － | -134 |
| 負ののれん発生益 | -376 | -387 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 332 | -495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76 | -2,296 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 279 | 204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 730 | 3,954 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,230 | 74 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -75 | -67 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -422 |
| その他 | -90 | 443 |
| 小計 | -679 | 3,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 94 | 103 |
| 利息の支払額 | -225 | -193 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -376 | － |
| 助成金の受取額 | － | 134 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -60 | -1,266 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,247 | 2,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,340 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590 | -3,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,436 | 4,192 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -147 | -117 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -237 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 86 | 171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 487 | 2,085 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 15 | 234 |
| その他 | -9 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,380 | 2,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,239 | -40 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,419 | -862 |
| 配当金の支払額 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -47 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,707 | -955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574 | 3,867 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,391 | 6,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
