松屋（8237）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年5月24日 11:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第155期(2023/03/01-2024/02/29)
- 【短信】
- (訂正・数値テータ訂正)「2024年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,172 | 2,882 |
| 減価償却費 | 1,380 | 1,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 15 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -89 | － |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | -129 | 24 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 10 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -128 |
| 支払利息 | 191 | 183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 124 | -19 |
| 固定資産除却損 | 111 | 39 |
| 減損損失 | 33 | 16 |
| 固定資産解体費用引当金繰入額 | 157 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,184 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | － |
| 助成金収入 | -134 | -4 |
| 負ののれん発生益 | -387 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -495 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,296 | -1,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 204 | -223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,954 | 1,860 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74 | 539 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -67 | -22 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -422 | -1,794 |
| その他 | 443 | -145 |
| 小計 | 3,575 | 2,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 128 |
| 利息の支払額 | -193 | -185 |
| 助成金の受取額 | 134 | 4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,266 | -600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,352 | 2,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,922 | -1,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,192 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -117 | -689 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,085 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -685 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 234 | -541 |
| その他 | -70 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,470 | -4,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -862 | -1,020 |
| 配当金の支払額 | | -264 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -51 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -955 | -1,338 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,867 | -3,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,259 | 3,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
