松屋（8237）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月30日 13:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第156期(2024/03/01-2025/02/28)
- 【短信】
- 2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年3月1日
至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,882 | 3,779 |
| 減価償却費 | 1,413 | 1,473 |
| のれん償却額 | － | 165 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 55 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | 4 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | 5 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -17 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128 | -178 |
| 支払利息 | 183 | 228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19 | 37 |
| 固定資産除却損 | 39 | 203 |
| 減損損失 | 16 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -18 |
| 助成金収入 | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,654 | 205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -223 | -369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,860 | -94 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 539 | -183 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -22 | -6 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,794 | -2,333 |
| その他 | -145 | 403 |
| 小計 | 2,953 | 3,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 183 |
| 利息の支払額 | -185 | -221 |
| 助成金の受取額 | 4 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -600 | -723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,300 | 3,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,977 | -4,252 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -689 | -261 |
| 事業譲受による支出 | － | -900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 21 |
| 関連会社株式の取得による支出 | -685 | － |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | -541 | -44 |
| その他 | -129 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,024 | -5,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,999 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,020 | -2,557 |
| 配当金の支払額 | -264 | -556 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| その他 | -53 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,338 | 3,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,062 | 665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,196 | 3,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
