松屋（8237）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月13日 13:32
- 【資料】
- 四半期報告書-第155期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,397 | 858 |
| 減価償却費 | 671 | 690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -77 |
| 支払利息 | 95 | 94 |
| 固定資産除却損 | 29 | 11 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,184 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 29 |
| 助成金収入 | -123 | -4 |
| 負ののれん発生益 | -387 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -495 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,211 | -1,314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 133 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,426 | 971 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -480 |
| その他 | 452 | 197 |
| 小計 | 805 | 1,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 77 |
| 利息の支払額 | -99 | -98 |
| 助成金の受取額 | 123 | 4 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -173 | -524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 719 | 473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -350 | -423 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,192 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,085 | － |
| 関連会社株式の取得による支出 | － | -685 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 0 | -33 |
| その他 | -17 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,850 | -1,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -431 | -641 |
| 配当金の支払額 | -132 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| その他 | -26 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498 | -802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,071 | -1,700 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,259 | 4,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
