有価証券報告書-第149期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 909 | 1,885 |
| 減価償却費 | 1,552 | 1,528 |
| 事業再編関連費用 | － | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | 9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -10 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | -53 | 22 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -10 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -122 | -127 |
| 支払利息 | 146 | 233 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -36 | -33 |
| 固定資産除却損 | 131 | 68 |
| 減損損失 | 30 | 18 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 197 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21 | -60 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 217 | 121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -451 | 522 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -18 | 5 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 435 | -132 |
| その他 | 45 | 423 |
| 小計 | 2,968 | 4,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 129 |
| 利息の支払額 | -142 | -237 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -555 | -252 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,400 | 4,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,536 | -4,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -8,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | 0 | 368 |
| その他 | -55 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,573 | -13,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -962 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,350 | 11,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690 | -2,232 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -94 | -95 |
| 配当金の支払額 | -343 | -317 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 943 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| その他 | -61 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -803 | 10,040 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24 | 904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,360 | 3,264 |