有価証券報告書-第150期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,885 | 1,732 |
減価償却費 | 1,528 | 1,519 |
事業再編関連費用 | 106 | 17 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 50 | -13 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | 9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10 | -84 |
商品券等回収損失引当金の増減額(△は減少) | 22 | 45 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | -13 | -3 |
受取利息及び受取配当金 | -127 | -132 |
支払利息 | 233 | 216 |
持分法による投資損益(△は益) | -33 | -60 |
固定資産除却損 | 68 | 110 |
減損損失 | 18 | 10 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -32 |
売上債権の増減額(△は増加) | -60 | 375 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 121 | 255 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 522 | -141 |
商品券の増減額(△は減少) | 5 | -12 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -132 | -78 |
その他 | 423 | -111 |
小計 | 4,621 | 3,621 |
利息及び配当金の受取額 | 129 | 135 |
利息の支払額 | -237 | -220 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -252 | -717 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,262 | 2,818 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,892 | -683 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,821 | -114 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -109 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 112 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
差入保証金の純増減額(△は増加) | 368 | 101 |
その他 | -45 | -39 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,398 | -731 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -1,000 |
長期借入れによる収入 | 11,800 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,232 | -1,266 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -95 | -48 |
配当金の支払額 | -317 | -317 |
預り金の増減額(△は減少) | 943 | 1 |
自己株式の取得による支出 | ||
その他 | -57 | -55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,040 | -2,685 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 904 | -598 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,264 | 2,666 |