松屋（8237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 432 | 608 |
| 減価償却費 | 750 | 749 |
| 事業再編関連費用 | 110 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -86 |
| 支払利息 | 119 | 109 |
| 固定資産除却損 | 18 | 17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 859 | 1,302 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -51 | 95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485 | -458 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 179 | 248 |
| その他 | 58 | -118 |
| 小計 | 1,992 | 2,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 89 |
| 利息の支払額 | -124 | -115 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -149 | -627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,807 | 1,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,306 | -402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,589 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 112 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 321 | 101 |
| その他 | -40 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,619 | -220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -911 | -810 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | -47 | -41 |
| 配当金の支払額 | -158 | -158 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 943 | 1 |
| その他 | -27 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,797 | -2,035 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14 | -313 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,264 | 2,951 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
