松屋（8237）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -4,437 | -1,524 |
| 減価償却費 | 717 | 693 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -81 | -59 |
| 支払利息 | 119 | 112 |
| 固定資産除却損 | 23 | 27 |
| 減損損失 | 69 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 823 | 66 |
| 臨時休業による損失 | 1,636 | 248 |
| 負ののれん発生益 | － | -653 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 332 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 636 | 747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | 102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,461 | 397 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 850 | － |
| その他 | 237 | -420 |
| 小計 | -813 | 27 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 59 |
| 利息の支払額 | -123 | -115 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -1,478 | -376 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13 | -6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,345 | -411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -423 | -240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -358 | -26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 487 |
| 事業譲渡による収入 | 106 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 14 | 12 |
| その他 | -46 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -712 | 124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,089 | 430 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480 | -480 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | -8 | － |
| 配当金の支払額 | -237 | |
| 預り金の増減額（△は減少） | -155 | － |
| その他 | -36 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,171 | -76 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 112 | -363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,277 | 2,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
