山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,402 | 177,719 |
| 減価償却費 | 203,492 | 162,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | 312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 1,031 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,738 | 6,993 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -3,300 | -800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,082 | -3,215 |
| 支払利息 | 11,886 | 8,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,258 | -142,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,326 | -40,001 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 912 | 39,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,793 | 297,271 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 89,978 | 150,129 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,612 | -10,646 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,792 | -31,495 |
| その他 | 40,710 | 108,539 |
| 小計 | 470,853 | 723,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,244 | 3,686 |
| 利息の支払額 | -11,355 | -8,160 |
| 法人税等の支払額 | -30,232 | -22,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 432,510 | 697,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,581 | -72,473 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,000 | -409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,279 | -3,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,861 | -76,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -685,000 | -680,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,289 | -7,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | -723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -752,324 | -688,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -348,676 | -67,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,467,515 | 2,030,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
