キャッシュ・フローの状況
2020年10月13日 12:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2279万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1071万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3873万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 169 | 112 | -687 | 280 | -8 | 1,310 | 2Q | 369 | 102 | -1,099 | 472 | -15 | 1,089 | 3Q | 417 | 60 | -1,512 | 477 | -57 | 681 | 通期 | 480 | 30 | -684 | 510 | -79 | 1,542 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 404 | -50 | -895 | 353 | -48 | 1,001 | 通期 | 417 | -81 | -273 | 335 | -87 | 1,605 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 213 | -209 | -935 | 4 | -206 | 673 | 通期 | 275 | -297 | 103 | -22 | -293 | 1,685 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 431 | -28 | -1,022 | 403 | -25 | 1,065 | 通期 | 410 | -124 | -165 | 286 | -120 | 1,805 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 109 | -624 | -727 | -515 | -621 | 563 | 通期 | 204 | -840 | 525 | -636 | -833 | 1,694 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 341 | -112 | -767 | 229 | -108 | 1,155 | 通期 | 505 | -138 | -245 | 367 | -131 | 1,816 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 433 | -28 | -752 | 405 | -26 | 1,468 | 通期 | 688 | -51 | -355 | 637 | -46 | 2,098 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 697 | -76 | -688 | 621 | -73 | 2,031 | 通期 | 1,039 | -113 | -668 | 926 | -108 | 2,356 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 294 | -62 | -543 | 232 | -59 | 2,045 | 通期 | 211 | -119 | -1,148 | 92 | -101 | 1,300 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 11 | -39 | -423 | -28 | -35 | 849 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年2月（連）
- 5億1019万
- 2013年2月（連） -34.26%
- 3億3542万
- 2014年2月（連） マイ転
- -2187万
- 2015年2月（連） プラ転
- 2億8597万
- 2016年2月（連） マイ転
- -6億3645万
- 2017年2月（連） プラ転
- 3億6702万
- 2018年2月（連） +73.47%
- 6億3668万
- 2019年2月（連） +45.37%
- 9億2552万
- 2020年2月（連） -90.1%
- 9160万
営業CFマージン
- 2012年2月（連）
- 2.36%
- 2013年2月（連）
- 2.09%
- 2014年2月（連）
- 1.38%
- 2015年2月（連）
- 2.1%
- 2016年2月（連）
- 1.04%
- 2017年2月（連）
- 2.62%
- 2018年2月（連）
- 3.59%
- 2019年2月（連）
- 5.12%
- 2020年2月（連）
- 1.04%