山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,058 | 44,733 |
| 減価償却費 | 177,510 | 205,505 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,240 | -8,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 578 | 1,420 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,999 | -3,895 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -600 | -3,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,681 | -2,849 |
| 支払利息 | 17,954 | 13,577 |
| 固定資産受贈益 | － | -28,580 |
| 固定資産除却損 | 2,340 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,356 | -68,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,007 | -75,252 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,720 | 4,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,706 | 145,460 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,789 | 126,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,835 | -12,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,569 | -42,882 |
| その他 | -38,929 | 94,875 |
| 小計 | 127,235 | 391,724 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,678 | 2,696 |
| 利息の支払額 | -17,448 | -13,550 |
| 法人税等の支払額 | -3,290 | -40,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,174 | 340,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -621,239 | -107,796 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,005 | -4,326 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,244 | -112,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -720,000 | -680,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,289 | -7,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727,364 | -767,464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,242,434 | -539,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 562,814 | 1,154,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
