山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 125,614 | -3,058 |
| 減価償却費 | 144,562 | 177,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | 10,240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118 | 578 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,169 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 12,999 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -1,000 | -600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,681 | -2,681 |
| 支払利息 | 26,355 | 17,954 |
| 固定資産除却損 | 491 | 2,340 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,016 | -24,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,523 | 16,007 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 470 | 1,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,193 | 4,706 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 96,860 | -6,789 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,066 | -15,835 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,012 | -24,569 |
| その他 | -1,688 | -38,929 |
| 小計 | 514,853 | 127,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,455 | 2,678 |
| 利息の支払額 | -26,353 | -17,448 |
| 法人税等の支払額 | -60,322 | -3,290 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,631 | 109,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,901 | -621,239 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,347 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,862 | -3,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,112 | -624,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -180,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -835,000 | -720,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,289 | -7,289 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,289 | -727,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -619,770 | -1,242,434 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,064,875 | 562,814 |
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