山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 83,768 | 125,614 |
| 減価償却費 | 152,805 | 144,562 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -375 | 36 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -709 | -118 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,477 | 19,169 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,549 | -2,681 |
| 支払利息 | 39,371 | 26,355 |
| 固定資産受贈益 | -2,600 | － |
| 固定資産除却損 | 3,801 | 491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -161,275 | -123,016 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,625 | 21,523 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 120 | 470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,468 | 144,193 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 105,016 | 96,860 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 66,320 | 61,066 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,821 | 3,012 |
| その他 | 6,651 | -1,688 |
| 小計 | 312,891 | 514,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,199 | 2,455 |
| 利息の支払額 | -41,743 | -26,353 |
| 法人税等の支払額 | -60,498 | -60,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 212,847 | 430,631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188,070 | -21,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,284 | -3,347 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,878 | -2,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,233 | -28,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -835,000 | -835,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -7,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -935,000 | -1,022,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -931,385 | -619,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 673,455 | 1,064,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
