山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 153,317 | 83,768 |
| 減価償却費 | 142,528 | 152,805 |
| 減損損失 | 436 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,426 | -709 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,567 | -2,477 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | 1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,323 | -2,549 |
| 支払利息 | 55,958 | 39,371 |
| 固定資産受贈益 | － | -2,600 |
| 固定資産除却損 | 281 | 3,801 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,007 | -161,275 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,501 | -19,625 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 530 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,645 | 70,468 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 84,551 | 105,016 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,788 | 66,320 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,440 | -26,821 |
| その他 | 121,871 | 6,651 |
| 小計 | 568,481 | 312,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,945 | 2,199 |
| 利息の支払額 | -56,943 | -41,743 |
| 法人税等の支払額 | -109,817 | -60,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 403,666 | 212,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,613 | -188,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,709 | -2,878 |
| その他 | 95 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,227 | -209,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -755,093 | -835,000 |
| その他 | -51 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -895,145 | -935,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -541,707 | -931,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,542,383 | 1,000,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,000,676 | 673,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
