山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 115,357 | 153,317 |
| 減価償却費 | 153,601 | 142,528 |
| 減損損失 | － | 436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,636 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202 | 2,426 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -427,017 | 24,567 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -2,200 | 1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,857 | -2,323 |
| 支払利息 | 71,658 | 55,958 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,650 | － |
| 固定資産受贈益 | -1,758 | － |
| 固定資産除却損 | 4,622 | 281 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 27,369 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,050 | -20,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229 | 2,501 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,300 | 530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,213 | 53,645 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 59,709 | 84,551 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 112,550 | -36,788 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,067 | -16,440 |
| その他 | 370,029 | 121,871 |
| 小計 | 442,145 | 568,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,673 | 1,945 |
| 利息の支払額 | -73,526 | -56,943 |
| 法人税等の支払額 | -4,116 | -109,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,177 | 403,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,321 | -47,613 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114,400 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,548 | -2,709 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,850 | － |
| その他 | 92 | 95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102,492 | -50,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | -140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -920,090 | -755,093 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -39,314 | － |
| その他 | -1 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,099,406 | -895,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -627,737 | -541,707 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,716,587 | 1,088,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,088,850 | 1,000,676 |
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