山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 85,064 | 115,357 |
| 減価償却費 | 173,533 | 153,601 |
| 減損損失 | 3,531 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -461 | -1,636 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -362 | 202 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 38,097 | -427,017 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | -2,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,859 | -3,857 |
| 支払利息 | 88,284 | 71,658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,650 |
| 固定資産受贈益 | -12,998 | -1,758 |
| 固定資産除却損 | 1,191 | 4,622 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 27,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,985 | -27,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 48,697 | -229 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -10,910 | 2,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 59,246 | 13,213 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 171,687 | 59,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,579 | 112,550 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,728 | -19,067 |
| その他 | 15,652 | 370,029 |
| 小計 | 621,302 | 442,145 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,708 | 4,673 |
| 利息の支払額 | -86,845 | -73,526 |
| 法人税等の支払額 | -37,462 | -4,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 503,703 | 369,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,156 | -14,321 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 114,400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -980 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,424 | -2,548 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,850 |
| その他 | 89 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,491 | 102,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,010,087 | -920,090 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,557 | -39,314 |
| その他 | -113 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,248,758 | -1,099,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -782,546 | -627,737 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,617,154 | 834,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 834,608 | 1,088,850 |
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