山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,733 | 32,402 |
| 減価償却費 | 205,505 | 203,492 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,515 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,420 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,895 | -4,738 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -3,300 | -3,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,849 | -3,082 |
| 支払利息 | 13,577 | 11,886 |
| 固定資産受贈益 | -28,580 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -68,214 | -44,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,252 | 9,326 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 4,660 | 912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 145,460 | 162,793 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 126,996 | 89,978 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,014 | 7,612 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,882 | -32,792 |
| その他 | 94,875 | 40,710 |
| 小計 | 391,724 | 470,853 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,696 | 3,244 |
| 利息の支払額 | -13,550 | -11,355 |
| 法人税等の支払額 | -40,189 | -30,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,681 | 432,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,796 | -16,581 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -264 | -9,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,326 | -3,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,387 | -28,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -680,000 | -685,000 |
| リース債務の返済による支出 | -7,289 | -7,289 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -767,464 | -752,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -539,170 | -348,676 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,154,844 | 1,467,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
