山陽百貨店（8257）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 113,974 | 135,831 |
| 減価償却費 | 377,269 | 412,569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,818 | -7,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,722 | -7,568 |
| 商品券回収損引当金の増減額（△は減少） | -5,100 | -9,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,443 | -3,522 |
| 支払利息 | 33,767 | 24,985 |
| 固定資産受贈益 | -10,942 | -28,580 |
| 固定資産除却損 | 2,340 | 402 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -386 | -389 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,787 | 7,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,884 | -81,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120,187 | -33,734 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -48,402 | -35,453 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,740 | 5,130 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -83,902 | 173,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,574 | -21,829 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,421 | -7,325 |
| その他 | -60,692 | 51,256 |
| 小計 | 241,095 | 574,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,582 | 3,529 |
| 利息の支払額 | -33,514 | -25,756 |
| 法人税等の支払額 | -7,616 | -47,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,546 | 504,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -826,566 | -128,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,894 | -2,214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -706,666 | -6,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -840,127 | -137,515 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,440,000 | -1,360,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,579 | -14,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 525,345 | -244,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,234 | 122,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,694,014 | 1,816,191 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
